避险情绪升温 全球资金“弃股投债”

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美联储的降息、全球贸易争端、“不同意退出欧盟”的可能性以及日韩经贸关系的急剧恶化,给全球金融市场带来了许多风险事件。

上周五日本取消韩国出口白名单后,对韩国资产的压力加大,韩国还表示将把日本从出口白名单中删除。韩国央行表示,韩国金融和外汇市场的波动性可能会上升。

在5日亚洲股市交易期间,韩国股市和韩元汇率大幅下跌,引领亚洲股市。其中,韩元兑美元一度下跌1.7%,至1美元兑1218.35韩元,为2016年3月以来的最低水平。韩国股市综合指数最终下跌2.56%,收于1946.9点。韩国创业板表示,Kosdaq的跌幅超过7%,是2011年以来最大的单日跌幅。与此同时,日经225指数下跌1.74%,至0.29点,为6月6日以来的最低水平。

韩国外汇管理局表示,美元兑韩元汇率走势“过度”且“异常”。韩国投资证券公司(Korea Investment Securities Co.)策略师朴素妍(Park So Yeon)表示,摩根士丹利资本国际(MSCI)计划在本月进行的季度评估中降低韩国股市的权重,这也将给韩国股市带来压力。

同一天,亚太股市普遍下跌。中国香港恒生指数下跌2.85%,收于.32点,新加坡股市也下跌近2%。在欧洲股市5日交易期内,欧洲斯托克600指数下跌2%,触及自6月4日以来的新低。法国CAC 40指数,英国富时100指数盘中跌幅超过2%,德国DAX指数下跌约1.5%。在新兴市场,MSCI新兴市场货币指数创下自2018年9月以来的最大单日跌幅。土耳其里拉兑美元下跌超过1.2%,印度卢比兑美元汇率下跌近1%,以及新兴市场市场股指自2015年以来创下历史新高。自8月以来连续跌幅最大。

就商品而言,国际黄金价格曾突破每盎司1,460美元,创下六年多来的新高。此外,被称为“恐慌指数”的VIX指数在当天上涨超过18%。一些分析师表示,随着市场逐渐消化美联储决议的影响,市场避险情绪最近飙升。预计未来,由于多重因素的影响,股市等风险资产将继续剧烈波动。

风险资产受到抛售,资金更倾向于选择相对安全的债券资产。数据显示,在截至7月31日的一周内,全球股票基金净流出16.7亿美元,与债券基金相比吸引了净流入105亿美元,这使得年初至今的全球债务资本流入总金额达到3750亿美元。美林银行上周公布的数据也显示,投资者今年已从全球股票市场撤回了1.7万亿美元的资金,并投资于债券资产。

由于美国联邦储备委员会上周的降息低于预期引发全球避险情绪,全球负收益率债券已经达到创纪录的14.1万亿美元的各种刺激下。其中,德国陷入全面负利率,成为所有主权债券收益率为负的最大经济体。就在上周五,德国30年期国债收益率首次出现负利率。

虽然负收益率和超低收益率不利于资产价格和实体经济,但许多分析师认为,作为全球债券市场重要组成部分的美国国债收益率可能会进一步下跌,只有美联储暗示,在一个交易日开始降息周期后,美国债券交易商已经开始押注美联储的判断。他们认为,低通胀率将迫使美联储继续降息并进一步降低美国国债收益率。

本文来自“证券时报”

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